浅谈风险管理

精彩语录(资金管理篇):

1、一步到位的仓位匹配一步到位的进场。不给自己任何抗单的余地。

2、保持资金总额的固定仓位,这是最简单,也是最有效的资金管理。重仓是不给自己任何理由去炕单或者是坚持错误,轻仓反而是给了一个抗单或者是加仓的借口。

3、我们尽可能的把重点放在分析的源头上、思维逻辑上面做文章,把交易系统的核心放在分析的正确率上,带盈亏比的正确率上。

4、看到亏了钱好像就是逆势了,而赚了钱就觉得顺势了,狗屁,这里有一个容错空间的问题,逆势的容错它也有可能给你短期的浮盈,你不能判断它就是势的正确,难就难在这里。

5、做单你方向都不正确,你总去搞什么轻仓重仓。在正确上做足了功夫,我都重仓不行吗,我保持匀称的重仓;你老是不正确,轻仓也只是死的更慢一些而已。

6、重分析,轻操作。减少交易的次数,提高交易的质量。

导读:

资金管理在一定程度上就是仓位管理,将之归类为风险管理,本文谈到风险环节,实则是一篇侧面说明资金管理的文章。本文由群友“@山间笋”根据群友"@静默电台"语音资料整理。

一个完整的交易体系包含进场、出场、止损和目标位,这其中,会出现风险的主要有三个环节:其一,错误的交易计划来源于思维逻辑,其二,仓位的不同决定了风险度的不同,其三,无论计划是否正确,执行力都关乎最终的结果。

这样我们可以总结出风险的三个环节,主要是思维逻辑的风险、仓位的风险、执行的风险。今天我们把这三个环节的风险放在一个层面上来解读。

解读风险三环节:

首先源头在于加强思维逻辑的完整,提高正确率,而且是方向的正确率。在精确区间位置进场。这个环节下足了功夫的话呢,找到鉴别对错的一个明显质变的小区间,重仓甚至满仓,破了就是错了,不管是涨破还是跌破。没有余地去抗单,该损就损,再加上一个坚决的执行力。

轻仓也好,重仓也好,它是根据各人的水平层次而言的。

当然,根据自己进入这个市场的时间长短,自己的水平层次自己心里很清楚。如果自己都不清楚,那你就是自以为是的了。根据自己的水平层次,保持匀仓。

对于新手来说,是侧重于风险管理。轻仓是让你死的慢一些,让你在这个慢慢死的过程中能不能有机会根据你个人的天赋,悟出一些东西来,提高正确率,而且是提高带盈亏比的正确率。轻仓绝不是最终的一个正确选择,它是给初学者在水平不够的时候多一些时间,多一些试错的机会。

重仓或者满仓,是一步到位的仓位,没有余地的仓位,也就是说需要一步到位的进场,偏重于机会把握,抓住能抓的机会。需要满足两个条件:比如做涨,第一个,前提必须是涨势。第二个,必须是低位区间,没有了下跌空间的。虽然是涨势,但有可能它下面还有比较偏大的空间然后再涨,那么有可能你会被损掉。如果不损的话,有可能你的短期浮亏会比较大,会造成比较大的心理波动。所以说,一步到位的仓位匹配一步到位的进场。不给自己任何抗单的余地。

保持恒定仓位。越灵活的越难把握,保持一致性,固定简单。比如30万资金,固定70%的仓位,是21万,当总资金增加到40万的时候,70%仓位就是28万,以此类推。

保持资金总额的固定仓位,这是最简单,也是最有效的资金管理。

重仓是不给自己任何理由去炕单或者是坚持错误,轻仓反而是给了一个抗单或者是加仓的借口。一个是加仓还有一个是抗单,有些人不加仓但我就总抗,总固定这个仓位去抗也不行。落实到最后,还是一个执行力的问题,不是你说的多漂亮,而是做的多漂亮。执行力可以说是期货操作里面,最顶级的技术。

把复杂简单化才是目的和结果,最简单的也是最好的。

最简单的也是最稳定的。其实,越灵活的,也是越难把控的,它有可能做的更糟糕,没有可能做的更好。

那到底是要重视风险呢,还是要抓住机会呢,你怎么知道风险时你就是轻仓,我就10%啊,那么机会来了我就是90%啦,你怎么知道呢?比如,你经常想你的蛋糕跌到下面,是底部刚好触地,你刚好还可以吃,然而经常都是错误的,经常都是反向的,你想的最糟糕的经常会出现。我反而不是,我不想求它好,也不要它坏,就让它最简单化。

我们要的目的和结果是,把复杂简单化,而不是把简单复杂化。

简单的是最容易遵守的东西。我们把它固定下来,是唯一标准,这样才最容易去遵守。因为你标准太多的话,你的选择就太多,那么你就会出现一个选择性障碍。所以说简单才是做好的。

不管任何环节,越简单的,越是实用的。你越耍花招,就越有可能把自己绕进去。你都不知道到底怎么用更好。还不如不用这么好,就这么简单。

我们把它固定的简单化,简单到不用大脑,比如我现在100万,刚刚进入这个市场几个月一年,现在水平还不够,我就百分之一十二十,如果悟性还可以,努力了,反思了,随着自己水平的提高,可以逐步的提高仓位。(这又牵扯到你以往的成功率有多大,一定要在固定亏比的前提下谈胜率。这一点我们以后会有机会谈到。)

把核心重点放在分析的正确与否上面。

根据个人水平层次保持一个稳定的仓位去介入,只单纯的做市场的涨跌。我什么时候用重仓去把握机会,什么时候又用轻仓去防范风险呢,你又给自己增加了一个难题。

我们尽可能的把重点放在分析的源头上、思维逻辑上面做文章,把交易系统的核心放在分析的正确率上,带盈亏比的正确率上。

一个计划,先别看它下单是10%或者是90%的仓位,只分析它是否正确,正确性有多大,错了止损,对了持仓,这样单纯的不能再单纯。把所有核心重点放在分析正确与否的这个焦点上,不是和仓位轻重有关系,

仓位的大小包含两面性

你拿轻仓来防范你的亏损,没有错,而用另一个角度去想,也是拿轻仓来限制你的盈利。你既然要防范大风险了,还不如不做,你既然有正面的风险,那么就有反向的机会。那除非你全部是轻仓,那又回到我们所说的恒定仓位,你是20%就一直是20%。

行情在区间震荡整理的时候的,用重仓去做小行情,甚至是往返的小行情,当它已经走出来,不像大行情的那个端口的时候呢,那就具备不可持续性,那么我就掉过头来直接反手。再开反向仓,去做反向的行情。这是区间整理的这么一个模式,跟仓位轻重没有关系,当然前提是根据你操作品种的资金容量,对自己操作的资金量做一个简单的假设推理,做到不能影响或扭曲市场短期走势。

把重点放在分析是否正确上,这个分析又体现在一个势的是不是正确,就是说你做对了你能不能拿一波而不是拿一点点。

顺势?盈利与亏损都不能反应对趋势的判断正确与否

关于这个顺势呢,再多说几句。逆势它也可能有短期的浮盈,那么反过来,顺势也可能会有短期的浮亏,但不代表我的势错了。只是我做空的位置有一些偏差不是最高点做的空,可能上面还有一点点空间。这都是我计划范围之内的一些浮亏。所以说关于这个顺势,看到亏了钱好像就是逆势了,而赚了钱就觉得顺势了,狗屁,这里有一个容错空间的问题,逆势的容错它也有可能给你短期的浮盈,你不能判断它就是势的正确,难就难在这里。所以很多人赚了钱之后呢,就放松了心态,而且他的仓位不固定呢,这次重仓,小点位他都可以赚的比较多,以为自己对了,会给他一种很欣喜的感觉,就是说市场虚假的动作会给他一种很强烈的心里暗示,我顺势了,我对了,账面已经反映我盈利了,那么也给以后埋下了重大隐患。

我把好坏放在分析策略上面正确率上面去。做单你方向都不正确,你总去搞什么轻仓重仓。在正确上做足了功夫,我都重仓不行吗,我保持匀称的重仓;你老是不正确,轻仓也只是死的更慢一些而已。

重分析,轻操作。减少交易的次数,提高交易的质量。在这个基础上,你做到什么呢,你自己系统分析体系当中,没有把握的坚决观望,觉得有更大概率的胜算的,而且值得一搏的盈亏比,坚决的操作。走两个极端。

后记:看到第一篇整理的@金山石化的文字后面有人评论:投机行规是真人不露相,露相不真人。我竟一时无法反驳。当听到到昨天@电台静默在群里的一段语音时,我释然了。行走江湖,若能保持谦卑向善的心性,总会遇到真情。(哈哈)现把此段语音转换文字附上,以示敬意!

(群友:@电台静默你适合做讲师)其实每一个盈利幅度比较大的盘手,都可以做讲师。但是他们只是不想拿出来分享,我很清楚。我知道跟我同样盈利水平的人,他们的心比我更狠,更黑。他们从来不跟别人分享。只是说,我呢想用另外一种方式开拓我的思维,接纳所有的一些新鲜东西,包括分享一些东西。

2015.11.13

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