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我的期市心得之六—交易的真相(规则)

这些天看了“知易行” 、“会看戏和会唱戏的区别”,呵呵,大家说的我觉的都很有道理,早就想写这篇文章,可惜总是静不下心来,今天看我此篇文章是否可以解掉大家心中的这些疑惑。

再从我说起吧,我在入市前看了很多书,尽管对技术和这个市场仍然一知半解,但我却从前人的告戒中知道了两个基本的生存原则:严格止损、顺势交易。并暗下决心一定要牢记这两个原则。

一晃三个月就过去了,再回头看看自己的所做所为,止损做的还行,可是顺势交易却是做的一塌糊涂。开始时还记得要顺势,头几笔都是顺势仓,可是从那笔重仓亏损之后,我就象中了邪一样顽固的认为行情“一定会跌”,顺势交易的原则早被抛到了脑后,所有的“分析” 结果都一边倒似的认为大跌一定还在后面,我不断的放空,又不断的止损,数笔亏损后终于发现我在一轮明显的上升行情中做空,我突然想到了三个月前自己还一次又一次的告戒自己:一定要顺势而为。

哈哈,我早被行情和自己的“一相情愿”搞晕了。那么问题清楚了,一定要再次牢记“顺势交易”。一晃又是三个月过去了,的确我尝到了顺势的甜头,可是我却同时发现,我仍然有逆势操作,而且有些时候我分不清究竟是上升趋势还是下降趋势。问题解决起来很容易,我使用了一只均线来作为多空的分界线,价格处在均线上方则只做多仓,价格处在均线下方则只做空仓。相信吗,逆势交易的问题就因为这一简单的规则解决了,从此之后,再没有一笔逆势交易出现,问题彻底解决。

还有止损的问题。在入市后很长一段时间里,我都只知道止损,却不知道止损必须是一个明确的点,为此,我有几次在发现自己可能错了时却由于犹豫而使本来应该很小的亏损扩大,付出了无谓的损失。我性格是非常果断的那种,可是为什么会犹豫以至延误了最好的止损时机呢!总结教训,我发现是因为我只知道止损,但却没有明确的止损点,发生浮亏时还在考虑自己错了没有,是该等等看还是该认亏平仓,最终造成亏损的无谓扩大。

问题明确了,解决起来也很容易,当每一次进场时就设好止损点,不管这个止损是怎么设置,但必须是一个明确的点,点到就必须离场,不要去想“是不是我出来之后行情又会继续,让我错误止损”这样的问题。由于拖延而造成亏损扩大的问题也就这样轻易的解决了。类似的问题有很多,但解决起来也并不难,为什么呢,是因为“规则”的制定贯穿参与了解决问题的整个过程,没错,我所要说的交易的真相正是—规则。

与“规则”相反的是“分析” ,“分析”本是个中性词,并无褒贬之意,但在期市中则有些不同。分析市场规律、分析自己的错误操作、分析优秀交易员的特点等等都是应用分析的正确方法。而我们几乎所有人都犯了一个相同的错误,将“分析行情”做为自己的基本交易方法,可以这样说,在进入期市的第一天起,我们就开始接受错误的交易习惯,我们所接触的大部分传统的技术分析手段都有其共同的缺陷就是“主观性”太强,使用这种主观性很强的分析工具和人性的情绪化特点结合起来最终造成了完全主观化的判断,判断的结果被自己当时的情绪所左右,同时会带有强烈的主观意愿偏向。这种错误的交易方法将绝大多数人挡在了成功交易的大门外,更遗憾的是我们在分析自己错误时很难想到问题竟会出在这里,以“分析行情”来做为交易手段无疑是最大的交易误区。

人性的情绪化特征是交易的大敌,而制定并严格遵守规则恰恰是最好的解决办法。与分析师经常所做的行情预测相反的是优秀的交易员只遵守规则而从不做任何行情预测。优秀的交易员不会是一个优秀的分析师,优秀的分析师同样不会是一个优秀的交易员,二者由于所处位置的不同,在应对市场时所采用的方法也具有本质上的区别,使用分析和使用规则在这两类人中具有很强的代表性。所谓“会说的不会做,会做的不会说”大概就是在说这个道理了,从前还是个新人时就注意到这样的一个现象:在公司里大谈“主力” ,大谈“行情走向” ,能够发表“精辟分析”的人通常操作是很糟糕的,而公司里经常赢利的一个客户却总是很沉默,问其怎么看行情,总回答:不知道会怎么走。和我聊起来也总是在说一些诸如顺势之类的理念性话题,与其他人的行为形成了鲜明的对比,当时还以为他是不愿意透露自己的想法,呵呵,后来自己经验渐丰才明白他没有撒谎,完全在说大实话。

大多数的散户交易者都介于分析师和优秀交易员之间,操作中即存在一些规则但同时又充斥着大量的主观化分析和毫无正确逻辑可言的“预测”还有对所谓“主力”动向的臆想,而主观特征极其明显的“分析”正是导致逆势操作的主要根源,抄底、摸顶的恶劣操作习惯无一不是来自“分析”的结果。错误的操作方法导致的结果必然是持续的亏损,对大多数散户而言,资金是经不起折腾的,屡战屡败、亏多赢少,最终信心丧尽后出局也就在情理之中了,能够理解一些基本生存原则的老散户尽管可以相对长时间的留在市场,但根本上错误的交易方式仍然将其排除在成功的大门外。

 

再来理解“知易行难” ,有一点很明显,几乎所有人即便是个新手都知道一些正确的交易理念:顺势而为、轻仓、长线获利优于短线等等,可是与这些正确认识完全相反的是实际操作中逆势、重仓、频繁的短线操作却如此普遍,如果仅仅是“知”而无法去“行”,那么自己认为正确却依然反着做,有正确的认识又怎样,结果还不是一样。那么就真的没有办法将“知”与“行”对接吗?

规则,仍然是规则,将自己所有对市场特征的认识都演化为客观的规则(而不是去分析预测),并严格执行,完全可以解决“知易行难”这个问题。

 

有位朋友问我如何来将获利放长,我就此一并作答吧。止损难,止盈则为难中之难。难在获利后那种害怕得而复失的复杂心态,想必每个人都有这样的经历。我的长线转变经历难的不在技术的解决,而是难在心理障碍的克服上,这自然是由自身的性格缺陷所造成的,但一旦跨越了心理障碍,技术上解决起来是很容易的,仍然是制定规则,一个简单的跟踪止损规则完全解决了问题,哈哈,一些看似很难的问题如果方法得当解决起来并不困难。老实说,现在让我抛弃规则来长线持仓,我同样是做不到的,规则化的作用和好处是非常明显的。

规则与分析这个话题很少有人提及,但却是一个足以将普通投资人和优秀操作者区分开来的最重要的标准,系统化交易便是操作完全规则化、客观化、科学化的一个终极交易思路,并无任何神秘之处。

需要强调的有两点:一是规则的制定必须符合客观实际,我在入市三个月后就开始懂得使用规则来约束进出场,可惜我使用了“技术指标”这种本身有严重缺陷的技术方法来制定进出场规则,失败是必然的了。基于客观实际的正确交易规则的制定是非常关键的一点。二是必须严格执行自己所定的规则,如同体育一样,任何体育项目都需要运动员具有基本的素质,如果连自己订立的明确的规则都不能严格执行,只能说自己连这个基本素质都不具备,选择了期市则完全是一个错误。 

其实我个人在做到半年头上时就已经抛弃了绝大部分“预测和分析技术”,完全领会并开始在交易中应用亚当理论的一些重要观点(抛弃所有的主观性分析,顺势而为),在两个月后我明白了交易的简单化原则,放弃了所有的华而不实的工具转而将所有目光集中在单一的价格特征的研究上,这也标志着我的入门阶段的结束而开始进入更漫长的晋级阶段。使用规则来解决我所遇到的问题最初只是我思考如何解决问题时所本能使用的一个方法,当时只是按自己认为正确的方法做,完全是摸着石头过河。

但系统建立后回过头才发现原来是规则的使用使我沿着一条正确的思路到达了终点,习惯性的将自己的所有对市场规律的认识规则化并严格执行无疑起到了最关键的作用。很多经验和教训只能是事后来总结才能发现什么是对的什么是错的,当时是无法判断的,现实就是这样。

此篇文章是我心得系列的最后一篇,相比前几篇而言,“含金量”最大,理解难度也是最大的,明白文章的意思很容易,但深刻理解却恐非大多数人所能,真正可以轻松理解并已经应用于交易中的朋友可能已是系统化交易者了。看戏与唱戏的确是有区别的,但别忘了,规则化是使自己从一个看戏者转变为唱戏者的一个关键也是唯一的最佳途径。

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