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《食神》里面有一句话是这样说的:“比赛就是这样的!好像跑步游泳一样,还不是你做什么他就做什么!有什么好抗议的?抗议无效!”

每个行业都有顶尖者、也有做到失魂落魄、穷途潦倒者,相同的行业,却有不同的结果,所为何哉?

一样是卖咸酥鸡,鸡块也都是上市场买回来,就是会有邻近两摊的生意差非常的多,门面看起来差不多,收入差很多,为什么?因为细节嘛!

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如果你是把金融操作当成是一门行业,而不是可有可无的讲,你要了解,一样是点下戍边,为什么别人会是赚钱,而你总是会赔钱。

把每一笔交易记录摊开来看,总是有赚有赔,但是在人类的演化过程中,为了求生的目的,伟大的大脑却会把恐惧放大数倍,恐惧与贪婪对于心理面的影响其实是不对等的。

举个例子来说:今天你有十万元的本金,布局了一阵子的底部,连续的长红让你赚了两三万,很高兴,开始拉回,账面少了五千元,就手痒的一直想要获利平仓出场。再杀个日内的小破低,忍不住真的平仓出场,心情好轻鬆啊!隔天的跳空长红让人捶胸顿足的说:暗!我就知道是洗盘。

再来一次的布局,立下血誓不轻易出场,结果是开始下杀,亏了两三万元,心里想,老天爷不会真的这么没眼吧!昨天我还有拜拜请他保佑~再等等看吧,又杀了五千元,唉!就当是长期投资吧!等到有一天,新闻出现本日大利空,终于咬着牙停损了,按下鼠标的那一刻,心情上的那颗石头放了下来,好轻鬆啊!

等到又想要进场的时候,想到上一次的交易,再等看看吧~~

因为每次的盈亏来来去去,大脑总是会利用这些感受来调整进出的模式,反反覆覆的修正,只是为了找出心裡面的舒适点,真的问题其实还是没有找到。

简单来说,你所看到的并非是市场的全貌~~

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事实上,没有人可以看透这个市场,否则,这个人就可以主宰着这个市场,大部份的长期赢家,所能够做的,只是尽量趋近于市场,利用有限的工具,试图一窥这个市场全貌!

以均线为例,就是一个不算是很完美,但是在有波段趋势形成的时候,能够让你随势跳上车的好工具,如果更进阶一点,看型态或是数浪也都可以捕捉到趋势。

台股有七成的时间是盘整,三成的趋势,如果同时使用均线、kd、macd,这样并不会抓到九成,最多还是只有三成,大部份的人,就是因为以为使用更多的工具会让你赚的更多,在补强的过程的确是有可能,但是当最后要跨入期望值为正的正向循环时,反而是需要割捨掉许多不必要的东西。

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关于交易模式,并非单指技术指标这么简单,建构交易模式有一些要注意的:

(1)写下你的交易流程

所谓的交易流程,除了你所依赖的指标,也有可能是天气、心情,还是什么会影响到你的交易,你在交易的过程会有什么固定的模式,白纸黑字的写下来,写下来以后,就是得百分之百的遵守,不论发生什么欧债、两国论还是两颗子弹,你的交易流程就是专属你的交易系统,无怨无悔的遵守,除非有必要,再进行修改。

以下以一条均线来说明:

如果以60日线为指标,站上就是买多,跌破就是放空,很简单吧!

(2)固定你的交易周期

这裡就有个交易周期的问题,承如第一点,如果你是60分K的操作,那么就不要有时变成30分K,有时是15分K,日线级数的交易者,就不要去想做日内的交易,如果真的想要作不同的交易週期,就去开立两个不同的交易帐户,这样才有可能从帐户的消长知道真的问题在那裡!

曾经见过不少对交易算是有丰富经验的投资者,日内也作、日线也作,最后的结果,就是头脑浑浊,交易绩效当然也不好;不过也必须要说,这也是交易成长的一部份,没有这样走过,相信日后你还是会作相同的嚐试,早失败倒是早好。

(3)手动去回测你的交易系统

还是以均线为例,这个方法对于初学者来说会是一种省钱且比较有效率的学习法,主要的目的是让你跟你的系统合为一体,当然实际拿着钱进入市场去操兵也可以,这种破坏性的教训会学得更快,不过控制的不好会让你难过地想退出市场。

(4)详实的记录下你的交易记录

真正的上场之后,每一笔交易不论进出,要在执行后,忠实地记录在交易笔记上,包括交易点位、盈亏、遵守那一条记律,如果违反了自己的交易系统,要在这笔记录后面用红笔注记理由,当累积到一定的数量后,会有一些特定的理由,那就是你需要克服的部份。

基本上要先要求自己,这个月要百分之百的执行纪律,再来就是要求今年要百分之百的执行记律,最后,当然就是百分之百的切实执行记录,这个时候,交易笔记只是你的备忘录,因为,所以的纪律,都已经存在你的脑海裡。

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以上几点,还是得建构在已经拥有一个期望值为正,而且交易次数够多的交易系统上,例如有一个很多人用的系统,是第四季买进ETF、第一季卖出,这个系统就不能当成主系统,因为交易次数太少了,少到只能拿来增加绩效,而不能当成主绩效。

回到文头,交易不过就是买卖两个动作而已,绩效差别在那里,就是细节嘛!

在二元一次方程式中,如果没有把其中一个未知数固定,连结起来会是一条无边际的直线!

在统计学的许多统计数,自由度大部份是n-1,就是至少得把某个因素先固定住,其他的因素才能跟着被限制住,也才能推理出符合模型的结论。

影响市场的因素何其多,人也没有办法面面俱到的去思考,与其什么都知道,不如退一步,知道自己其实什么都不知道,把无法控制的因素捨去,就留下观察市场的交易模式,也许,事情会变得单纯一点。

固定你的交易模式,把交易系统当成你对于市场的看法,而不是把你的看法当成交易系统,当能够把自己的私心抽离市场,你会发现,很多的声音,其实都只是杂音罢了!

“不能白纸黑字写进你交易系统的,都只是垃圾而已”



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