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如何在交易的擂台上获胜

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你或许会好奇,为何作者会把交易市场比作交易的擂台,这也正是这位朋友希望结合自身的经历与大家分享的,下面让我们共同来聆听吧。

自从进入投机市场,一路跌跌撞撞,胡做、瞎做、按感觉做、听消息做是我的开仓基准点,胡乱止损更是家常便饭。在吃过数次大面、经历数次大亏后,痛定思痛,决心下苦功学习,所以在众多学习机构中找到了期乐会。正是在这里,通过几次系统学习,让我终于摸到了成功交易的门槛,而这个门槛,就是开发出适合自己的交易系统,并坚定不移的执行下去。

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一个成功交易员的开始必定是要勤奋学习和刻苦反思,但是反观现今投机市场中的散户交易者们,又有几个是在学习和反思后才来做交易的呢?即使你将理论知识、技术分析学的滚瓜烂熟,到了面对复杂的市场盘面,走上交易的擂台,你又能真正做到知行合一吗?能保证不被对手盘击倒吗?

在学习的路上我读过好多投机前辈的书籍,对我影响最大的是杰西.利弗莫尔和斯坦利.克罗二位前辈。可能是因为我的资质较差,他们的书我读过很多遍,但直到现在也不敢妄称熟读。学习的路上,我还按照克罗先生的书单,多次拜读《孙子兵法》,但是学完后发现,如果不能将理论知识正确运用到交易中去,只是生搬硬套,即使学的再多,也是无用,甚至会害了自己,损失全部本金。毕竟:兵无常势,水无常形。

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好了,写到这里,对于交易系统的设计,我想从一个大家熟悉的拳王谈起,这位拳王就是:迈克.泰森。

大家可能会感到奇怪,这么一个莽汉,怎么会与我们文质彬彬的金融交易员或是操盘手扯上关系。因为我本人练过拳击和泰拳,现代格斗界的拳王如:曼尼.帕奎奥、播求、雅桑克莱等,我都略微了解一点吧,在反思自己失败交易的时候,重复观看了泰森的比赛,有了以下感悟,写来与大家分享。

很多前辈说过,交易的本身就是战斗,巅峰时期的泰森,是靠着在擂台上顽强的战斗、凶狠的拳风和连续的胜利,而名扬于世界,成为那个年代世界上最耀眼、最年轻的重量级拳王。在其全盛时期,他以毁灭性的拳风摧枯拉朽般多次击倒了比他身材高大、力量更强的对手。可以说,巅峰时期的泰森是那个时代拳坛上人人恐惧的拳手毫不为过。索罗斯曾经在《金融炼金术》中写过:进攻时须狠,而且须全力而为。这不正是对泰森挥拳进攻时最真实的写照吗?巅峰时期泰森的进攻和防守方式就是做投机最好的诠释,由此我想到中国古人所说:大道相通。

1984年,达马托成为问题少年泰森的法律监护人,此时的泰森已经开始接受达马托的拳击训练。20岁不到的泰森,因为有科学的训练体系,再加上天赋出众,时刻保持比赛时最佳的身体状态。在擂台上,泰森的进攻和防守技术简单实用,攻击力一流,抗击打能力也很强。所以短时间内登上职业拳坛的巅峰,把各大拳击组织的拳王金腰带尽数收入囊中。回到交易中来,我们的每个人的交易系统尽管各不相同,但是设计的时候一定要尽可能简单实用,而不能华而不实,过于复杂化。我们在面对行情出现交易机会的时候,应直接了当的发动进攻,发现行情不对,与预判相反时,也应直接了当,尽快止损出局。

先说一下泰森的防守:观看泰森巅峰时期的比赛,并没有在对手对他高频率进攻时躲在角落被动挨打,做消极性防守,而是尽量通过躲闪化解对方的攻击。上过擂台的朋友都应该知道,这样可以最大限度的保存体力。也可以说,在交易的擂台上,保存体力,就是保存我们宝贵的本金不受大的损失。《股票大作手回忆录》里写过:当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执。我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。我是这么想的,如果我正沿着铁轨往前走,看见一辆火车以每小时60英里的速度向我冲来,我会跳下铁轨让火车开过去,而不会愚蠢地站在那里不动。它开过去之后,只要我愿意,我总能再回到铁轨上来。这不正是对泰森防守动作最好的诠释吗?当我们面对行情上下翻飞的洗盘,多空通吃的时候,空仓防守不就是最好的操作吗?何必与自己看不懂的行情硬拼呢?

再来说进攻:泰森在比赛中往往能够化劣势为优势,以180CM的身高和180CM的臂展,在高手林立的世界重量级级别根本就是绝对劣势,但是他以打入对手内围,贴身击打对方身体,使得身高臂长的对手无法发挥控制距离和远程击打的优势,将对手原来的优势变为劣势,等到对手身体受到攻击后暴露出头部空当,泰森再立即使用最擅长的前手勾拳或后手重拳攻击对手头部,将这些曾经的强者们统统KO在擂台上。从我自己上擂台的经验来说,在与对手交锋时,首先必须做好防守,不能被对手KO,失去战斗能力。当抓住对手防守空当的时候,必须运用自己的重击去全力进攻,直至KO对方。因为对方的空当不是随时都有的,所以一旦出现宝贵的战机,绝对不能放过!此时不攻,更待何时?

在投机中,一旦发现盈亏比非常适合的交易机会,特别是基本面、消息面和技术面都与自己的预期相符的时机。此时应当集中资金,计算好杠杆比例和胜负盈亏比,知道开仓的关键点设在哪里最合适,哪里加仓最合适,哪里可以考虑盈利平仓,当然,最终的平仓决定要看盘面走出如何的趋势状态和K线形态。还有最重要的一点就是建仓后一旦与预期不符,在哪里撤退最合适。如此坚定的执行下去,投机稳定盈利并非一件难事。


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我们做投机,可以参照泰森的比赛,合理训练自己。按自己的身体条件、时间条件、资金条件和思维模式,来设计自己的交易系统,并每日复盘做出适合自己的交易策略,然后再走上期货擂台。

泰森职业生涯的悲剧源于他私生活混乱导致训练减少,身体状态直线下降,启蒙教练的去世和遇人不淑导致他无法继续按曾经的生活方式保持比赛状态,酒色与官司及入狱这些综合因素,最终使他走到了职业生涯上升趋势的尽头。这一点,与利弗莫尔晚年的悲剧有点类似。


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所以,做投机,坚定按照适合自己的交易系统执行复盘后的交易策略尤为重要,如果我们没有严格按照我们设计好的交易系统执行,将投机做的随心所欲,每个人都有可能步泰森的后尘,直至交易完全失败!

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