导读：

在期货交易领域，刘志刚是一位赫赫有名的人物，网名 “添瑞” 的他，创下300万本金半年突破7000万的资金增长纪录，凭借独特的交易风格和出色的交易成绩，成为众多短线期货交易员的关注和学习的对象。

他是如何从一个普通职员如何成长为期货短线高手吗？

他坚持的 “每天都赚钱” 的交易风格背后，隐藏着怎样的交易哲学和风险控制秘诀？

他为何只专注技术面分析，又如何运用技术指标精准把握市场趋势？

今天小编就带大家一起探索这位80后交易者的交易奥秘~

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草根逆袭的短线交易大师  

刘志刚（网名“添瑞”），80后，出生于辽宁沈阳，这座曾以重工业闻名的城市，其父辈多从事机械制造行业。

这种环境让他从小对”周期波动”有着直观认知——工厂订单的旺季与淡季、原材料价格的涨跌，都在潜移默化中培养了他对经济数据的敏感度。

家庭虽不富裕，但父母对储蓄和理财的重视，让他早早就接触了银行定存、国债等传统理财方式，为日后金融投资埋下伏笔。

大学毕业后他曾从事普通工作。2006年股市牛市期间，媒体铺天盖地的报道吸引了他的目光。

一次偶然的机会，他在网上看到关于基金的文章，从此开启了自己的金融投资之旅。起初，他尝试购买基金，收益不错，这让他对投资产生了浓厚的兴趣。

通过了解股票型基金，他开始涉足股市，却因经验不足亏损一年工资。

但他并未放弃，转而研究权证交易，并在2008年抓住认购权证机会，当时，他的本金在 5 – 10 万之间，最多时赚到 700 多万。权证交易让他积累了丰富的经验，也锻炼了他敏锐的市场洞察力和交易技巧。

下面是刘志刚当年做权证的曲线图：

2010 年，权证退市，习惯了 T+0 交易模式的刘志刚转战股指期货，专注于日内短线交易，开启了他在期货领域的传奇篇章。

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交易核心理念：稳定复利是终极目标  

与”海龟交易法则”创始人理查德·丹尼斯强调的长线趋势跟踪不同，刘志刚更注重微观市场结构的捕捉。

他曾对比两者差异：”丹尼斯像草原上的狮子，等待数月只为一次致命出击；我更像蜂鸟，在花朵（波动）凋谢前完成百次采蜜。“这种高频但不激进的风格，使他在2013-2014年震荡市中实现年化47%收益，远超同期趋势策略表现。

1. 每日1%盈利法则  

刘志刚认为，短线交易的核心是“积小胜为大胜”。他设定每日1%的盈利目标，通过复利效应实现长期增长。

尽管理论上年度收益可达12倍，但他更看重实际执行中的稳定性，最终达成9倍收益。  

他常说：“我不会在某一天赚很多钱，但是我尽量做到每天都赚钱。” 在他看来，多数高盈利的交易员都是靠长期积累，在这个过程中，控制风险至关重要。

2. 技术分析至上，拒绝基本面干扰 

他坚持“价格包含一切信息”，认为技术分析能直接反映市场情绪与资金动向。基本面分析难度大且难以精准预测市场走势，因此选择专注于自己擅长的技术分析领域。

其交易系统以均线、MACD、K线为核心工具：  

均线系统：60日均线为牛熊分界线， 对判断市场长期趋势具有重要意义；5日、10日均线辅助短期趋势判断； 

MACD背离：捕捉趋势反转信号，作为出场或验证趋势的辅助工具  

K线形态：重点关注头肩顶、三角形突破等形态，结合分时图来判断起爆点。

3. 风险控制：生存第一法则  

在风险控制方面，刘志刚极其严格。他将单笔交易风险控制在本金的 2% 以内，设定合理的盈亏比为 1:2。

如果一笔交易亏损达到止损线，他会果断止损，绝不扛单。

例如，在交易过程中，若市场走势与预期不符，触及止损位，他会毫不犹豫地平仓离场，避免亏损进一步扩大。

仓位管理：日内交易仓位不超过50%，隔夜持仓低于20%；  

止损纪律：单笔亏损≤2%，技术破位或时间止损（预期未达即离场）；  

盈利出金：定期提取利润，避免账户资金过大影响操作。 

4. 关于盘感

盘感被刘志刚视为“无招胜有招”的核心竞争力，刘志刚认为盘感是交易中一种难以言喻但又至关重要的能力，它是市场即将变化或发展时，交易员内心产生的强烈感觉或预期。

他觉得盘感并非完全依赖天赋，而是可以通过长期的复盘训练来培养。

他建议投资者每天认真复盘各种周期的 K 线图，深入研究市场走势，从中发现规律和关联。随着复盘次数的增加，就能逐渐形成敏锐的盘感。

在交易中，盘感可以帮助交易者者更准确地把握开仓时机，鉴别真假突破以及判断行情的持续性。

例如，在观察盘口时，他能凭借盘感判断股指或商品期货在关键点位的突破是真突破还是假突破，从而做出正确的交易决策。

复盘内容：多周期K线形态、分时图均价线、成交量变化；  

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交易系统：震荡行情中的“高抛低吸”艺术  

刘志刚从普通职场人到期货短线高手的蜕变，凭借的是独特的交易理念、严格的风险控制、扎实的技术分析能力和果断的执行力。他的交易经历和交易系统为投资者提供了宝贵的经验，值得深入学习和借鉴。

刘志刚的交易系统包含多方面要点，从市场区分到时间窗口到交易信号判断，再到仓位管理和交易执行，都有明确的规则：

1. 趋势与震荡的辩证关系 

刘志刚将趋势分为上涨、下跌、震荡三类，并认为市场70%时间处于震荡状态。他擅长在震荡区间上下沿反向操作：  

高抛低吸：在阻力位做空、支撑位做多；  

真假突破鉴别：通过盘口数据（如挂单量、成交速度）判断突破有效性，避免追涨杀跌。  

2. 周期与趋势判断：刘志刚采用多周期分析方法，从周线判断趋势方向，日线确认形态，1分钟线选择入场点，止损设置在最小周期（如1分钟线）。

这种大小周期结合的方式，既能把握大趋势，又能精准选择入场时机，有效控制风险。

比如，当周线显示上涨趋势，日线出现回调企稳信号，再从1分钟线寻找合适的买入点，同时将止损设置在1分钟线的关键支撑位下方。 

3. 交易信号判断：他通过多种技术手段判断交易信号。均线方面，除了60日均线作为牛熊分界线外，5日、10日均线也用于辅助短线操作。

当价格在5日均线和10日均线上方运行，且5日均线向上穿过10日均线时，可能是短期买入信号；反之则可能是卖出信号。

MACD指标主要看背离，当MACD指标的走势与价格走势出现背离时，如价格创新高但MACD指标未能同步创新高，可能预示着趋势即将反转，是出场信号。

K线形态上，重点关注头肩顶、三角形突破等形态，以及大阳线、大阴线的出现。

如果在上涨趋势中出现大阳线，且成交量放大，可能意味着上涨趋势的延续；而头肩顶形态形成后，往往是下跌趋势的信号。

4. 仓位管理：在仓位管理上，刘志刚非常谨慎。日内交易时，仓位一般控制在30% – 50%，如果是隔夜仓位则更低。

盈利后，他会采用金字塔加仓法逐步加码，但仓位不会超过总资金的30% – 50%；亏损时，坚决不加仓，严格遵守止损纪律。

例如，当一笔交易盈利达到一定程度，且市场走势符合预期，他会适当增加仓位，但每次加仓的幅度会逐渐减小，以控制风险。

5. 交易执行：开仓条件上，趋势跟随策略下，当周线趋势明确时，在1分钟线突破关键位（如前高/低点）开仓；震荡区间操作时，在震荡市上下沿反向开仓（上沿做空，下沿做多）。

平仓方面，当出现趋势衰竭信号（如MACD背离）或达到预设盈利目标时止盈；价格反向突破关键位或亏损达2%时止损。平均持仓时间通常在几分钟至数小时，以日内交易为主，极少持仓过夜。

比如在震荡行情中，当价格上涨至震荡区间上沿，且出现滞涨信号时，他会果断做空；当价格下跌至下沿附近，且有企稳迹象时，再平仓反手做多。 

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成功的五大要素

做日内短线最大的风险和不确定性是取决于个人而不是市场。不是市场让你亏损这么多，而往往是自己意识到错误却不改正、止损不坚决等，都是个人因素，最大的风险还是在个人。

要想成功有5个关键点：

首先，要有一套自己的交易系统，引用索罗斯的一句话：“投资本身没有风险，失控的投资才有风险”每个交易者都应该根据自身性格、资金规模和市场认知，设计一套清晰、实用的交易系统。

第二，要有耐心，”交易是概率游戏，而非赌博”，刘志刚将耐心视为捕捉确定性机会的关键，他借鉴《交易心理分析》中 “专业交易者心境” 的理论，强调：

刘志刚认为有了自己的交易系统，当市场出现一些走势符合这套系统的一些条件，再去下单，如果没有，就等待，这就需要耐心；

第三，仓位，仓位是风险控制的“第一道防线”，如果做一些周期比较长的交易，又隔夜，仓位不能放的太大。如果做日间的交易，仓位一般不超过30%，最多不能超过50%，这样才能很好的规避风险；

第四，止损，止损是交易者的“生存技能”。当你错的时候，止损一定要做好，如果不止损，在期货里面是很危险的；

第五，扩大利润的大气，顺势的时候就应该扩大自己的利润。

捕捉趋势加速段：当行情突破震荡区间且成交量放大3倍时，逐步加仓；

移动止盈法：每盈利10%上提止损位，确保50%以上利润落袋；

放弃完美主义：“吃掉鱼身即可，鱼头鱼尾留给别人。”

并且刘志刚认为10次里面只要把握住一两次大的行情、机会，就能把之前所有失去的利润全部捞回来，这才是真正有大量风范的操作方法。之所以刘志刚能有不错的收益，最最重要的还是心态上的自我约束能力。

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10条经典语录

1. 我不会在某一天赚很多钱，但是我尽量做到每天都赚钱。长期的稳定盈利才是王道，‘期货市场不缺明星，缺寿星’。

2. 我可以不赚钱，但一定不能亏钱。 

3. 60日均线是市场的生命线，破了它，牛熊自见分晓。  

4. 连续亏三单必须停手，站起来喝杯水，市场不会因你焦虑而改变。  

5. 不要试图在交易市场做个聪明人，做个等待机会的笨人，反而能好好活着！。

6. 做交易最重要的就是坚持，能把一个正确的交易理念坚持下去才是最重要的，而不是靠单日暴利。多数拥有高盈利的交易员都是靠长期积累而成的，在积累过程中把风险控制住。

7. 做日内短线最大的风险和不确定性是取决于个人而不是市场。不是市场让你亏损这么多，而往往是自己意识到错误却不改正、止损不坚决等，都是个人因素，最大的风险还是在个人。

8. 要想要牛市，必须要做一个形态出来，因为需要这种形态的这种变化才能把人气聚集过来。

9. 趋势交易要找入场点，是首先从大的周期的k线去研判这个方向，然后不断的缩小周期，比如说看周线再看日线，再看60分钟，15分钟，1分钟。

10. 做正确的事情，看淡盈亏，赚钱只是做对事情后市场对你的奖励。

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刘志刚的传奇印证了“纪律高于天赋”的真理。他通过技术分析、资金管理和心态控制的三角平衡，将短线交易升华为一门科学。对于普通投资者而言，其最大启示在于：“稳定盈利的核心不是预测行情，而是控制自己。”

最后送大家一句刘志刚关于赢家的定义：“把简单的事情重复做，你就是赢家。”   

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