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期货实盘交易感悟:善奕者,通盘无妙手

这是一位交易员朋友最近写的期货交易心得。我觉得写的很不错,分享给各位看看。

本文作者:陈钢。

已获得作者授权,转载请注明作者姓名。


期货实盘已有半年,整体盈利,风险可控。简单谈一下对期货交易的体会(真实但不一定正确),作为交流。

 

一、期货交易与股票交易的区别

很多做股票的朋友谈期色变,一致认为风险很大。为什么?因为期货带有杠杆,国内的商品期货的杠杆在8至13倍之间,一不小心就亏损很多甚至爆仓。这是真实情况,但,这是期货和股票的主要区别吗?我的体会:不是。

为什么呢?对比一下,股票自身没有杠杆,但有很多人配资,即主动加杠杆;期货自身带杠杆,但有人轻仓,即主动降杠杆,所以,关键在交易者本身,而不是规则或者品种。就像酒驾出车祸,关键是司机醉酒了(他完全可以不开嘛,请代驾),而不是车的质量或路况。

那么,期货和股票的区别是什么呢?我的体会主要有两点:一是交易者对亏损的把控程度;二是单子的持仓时间。

(一)对于亏损的把控程度这一点,期货明显优于股票。

例如:小张买A公司股票一手,成本10元,他计划当股价跌至9元时(亏损100元),无条件离场。他做得到吗?假设,他的运气不好,当天的收盘价是9.2元,第二早上,小张参加单位会议,无法看手机,而股价从9.2元继续下跌,当会议结束时,小张打开手机,发现这时股价是8.5元(浮亏150元),接下来怎么办?无论小张接下来怎么做,他都没有做到在9元时离场,失去了对亏损的把握。亏损不要紧(有计划、有规律地亏损是做好交易的重要环节),甚至很正常,但一定要做到能够控场。(为什么我强调对亏损的把握?交易大师们早就在著作中明确指出截止损亏,但这只是一个原则,交易者必须将原则落到实处,具体怎么操作,具体怎么量化,从“应该怎么做”到“具体怎么做”,这样的动作才能机械化,不断复制,才能持续。)

如果是期货呢?比如:小张开了一手螺纹,做多,成本3500点,止损点设在3300点,然后小张就可以工作、打游戏或睡觉。当螺纹跌至3300点时,系统自动平仓(亏2000元),虽然存在隔夜跳空和滑点,但对亏损的把控仍优于股票(我不做铜、金、银这几个品种的,主要原因是日K线的隔夜跳空相对较多,给我的感觉不舒服,增大了对亏损把控的难度)。

(二)对于持仓时间这一点。上市公司只要不退市,散户就可以一直持有该股票,以时间换空间,从熊市到牛市。但期货不行,系统会强行平仓。例如:小张买了螺纹202009合约,到了2020年9月初,无论这个单子是浮盈或浮亏,系统都会按市场价平掉(因为散户持有单子的目的是投机,不进行实物交割)。

以上两点,就是我认为期货和股票最大的不同。

 

二、不经历爆仓做不好期货?

市场上有这样一种说法,不经历爆仓是做不好期货的,并且爆得越早越好,交易者才能拥有强大的内心承受能力,才能做到泰山崩于前而色不变,市值回撤50%都能从容应对,比如某大佬早年多次爆仓,最困难的时候押房产,吃泡面,但后来抓住几波了大行情,一战封神。对于这种说话,我的体会是这样的:

一,这种大佬属于“五绝”水平,而我只想在期货市场混口饭吃,猥琐发育。我不需要练习降龙十八掌,我只需要达到全真七子其中一个的水平,甚至江南七怪中一个的水平,只要能干过普通人,就心满意足了(这是交易非常重要的一点:降低预期)

二,我们学习东西的方式大致可以分为三个层次:生而知之、学而知之、困而知之。生而知之的人是天才,我们大部分人是学而知之。无数的交易前辈在他们的著作里明确指出轻仓和止损,把“道”已经讲得明明白白了。我们学习他们的结论并实施就知道轻仓的和止损的重要性了,为什么要在爆仓之后才明白,才认识深刻呢?大多数人爆仓一次就再也站不起来了。就好像到国家处宣传吸D有害健康,你却偏要吸D后才明白这个道理?

 

三、纪律第一

假设你回家过马路,走到十字路口,这时亮的是红灯,但路上没有车,也没有探头。请问:这时你是直接走还是等绿灯?这时,旁边几个人直接走了,还回头看你一眼,边走边说:“没有汽车,还不抓紧时间走,这SB。”这时,你还等绿灯吗?

我一直认为做交易,认真阅读并领悟《海龟交易法则》这本书的精髓就够了。这本书的精髓不在于唐其安通道系统本身或加减仓的手法(这些东西我也不记得了),我的体会是:这本书的重点有两个:一是一旦规则建立,就要无条件执行。二是开仓或平仓的标准。

(一)规则建立,无条件执行。

即使商品价格在历史高点,若系统发出做多信号,也要坚决做多,盈亏不重要,即使商品价格在历史低点,若系统发出做空信号,也要直接做空,盈亏不重要(在高处做多,在低处做空,害怕吗?不,因为我是带止损点开仓,在交易之前就假设这笔单子是亏损。这个行为看似简单,但很少有人持续做得到)。

简单地说就是:但行好事,莫问前程。而在实际市场中,大多数交易者判断一笔交易是否正确,标准是这笔交易的盈亏情况,比如:一笔交易挣钱了,就认为这笔交易是正确,即使下单下错了。这个危害是很大的,它会使交易者漠视规则。我的体会是:标准是是否按规则执行,即使这笔交易最终结果是亏损。比如:如果你的规则开1/4仓下单,但是你却开1/3仓下单,无论盈亏,起手就错了。就好像你酒驾,无论是否被交警抓住,无论是否出车祸,酒驾就是错。

(二)开仓或平他的标准。

市面上很有专家或评论家谈到做期货,就会说宏观经济,供求关系,天气,甚至战争等。市面上还有专门针对某一个商品品种的研究书籍,从商品的产业链上端就开始了。比如,交易铁矿石,从巴西的淡水和谷开始(全球三大铁矿石生产企业之一)。这种方式可能适用于团队,但并不适合个人,为什么?

我认为:是一个人没有那么多精力来研究(海龟法则也没有提到这些东西)。是即使获得了很多信息,你知道哪个信是决定性的吗?比如:现在玻璃涨得厉害,很多文章就分析这是北方减产导致,请问:假设玻璃没有涨,这些文章要怎么写?三是既然我不知道这么多信息中各个部分是怎么影响商品趋势的,那就干脆所有的信息都不看,只看K线。四是战机转瞬即逝,商品的点位也一样。必须做到一个字:快!(我判断一个商品是否开仓,时间不超过10秒)。在我的眼中,没有具体的商品,只有价格和走势。

四、周期的选择

常常有人讨论应该用什么周期的K线,日线?小时线?半小时线?如果小周期的趋势和大周期相驳怎么办?我的体会是:都是一样的,但必须保持一致,用日线就不看其它的线。只选择一种,其它不管。比如:你现在手中有四只表,每只表走一天都是二十四小时,但现在每只表的时点数不一样,你怎么使用?你只能选择其中任一一只,放弃其余三只表(并不是说这样做就一定对,而是提高做出决策的速度)。

 

五、知易行难

常常有人说,我明明看好某个行情,就是拿不住啊!没有做到知行合一,知易行难啊!我的体会是:知易行难,实为不知(这里的“知”,并不是知道行情怎么走,而是交易的大道)。比如:现在身边有朋友请你吸D,并告诉你吸D很快乐并激发操盘灵感,你会吸吗?我相信你不会吸,因为你是“真知”吸D有害,“行”(不吸)还难吗? 

 

六、墨守成规、按部就搬

现在各行各业提倡“创新”,交易也需要创新吗?我的体会是:交易解决的是人的问题,并不是市场的问题。一百年前,人类有贪婪和恐惧,一百年以后仍然如此。投机像山丘一样古老。我有八十分的能力,但只做五十或六十分的事,决对不会挑战自已做八十一分的事,因为我输不起。我需要做的就是把一招练一万次,远胜于把一万招各练一次。因为任何招式,任何系统都有漏洞,只有经历得足够多,才理解它的缺陷,才能从内心接纳它,包容它,而不是优化它。  

以上就是要分享的全部内容,欢迎各位朋友交流。

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